Regnskabsberetning Koncernen Omsætning Koncernens omsætning blev 915 mio. kr. mod 1.156 mio. kr. sid- ste år svarende til et fald på 21%, som vi tilskriver COVID-19. Skan- dinavien repræsenteret ved Danmark, Norge og Sverige klarer sig klart bedst med en tilbagegang på kun 5%, mens England, Frankrig og DACH (Tyskland, Østrig og Schweiz) må konstatere en samlet tilbagegang på 21%. Øvrige markeder går 30% tilbage i forhold til sidste år. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør 28,3 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. sidste år. COVID-19 hjælpepakker vedr. lønninger og faste omkostnin- ger indgår med 27,1 mio. kr. Omkostninger Andre eksterne omkostninger beløber sig til 157,7 mio. kr. og er faldet 48,5 mio. kr. i forhold til sidste år. Ca. 18 mio. kr. henføres til variable salgsomkostninger som følge af den lavere aktivitet. COVID-19 har bevirket et væsentligt fald i rejse-omkostninger på ca. 13 mio kr. Resterende fald på knap 18 mio. kr. fordeles på en række forskellige omkostningsgrupper med rep. og vedligehold samt marketing som de mest markante. Personaleomkostninger er faldet til 311 mio. kr. mod 346 mio. kr. sidste år. Den lavere aktivitet har nødvendiggjort reduktion af medarbejderstaben med 99 personer hen over året, og resultat- bestemt aflønning har været væsentlig lavere pga. fald i resultatet. Det samlede fald i omkostninger udgør 83,7 mio. kr., svaren- de til 15%. Afskrivninger udgør 71,2 mio. kr. mod 67,5 mio. kr. sidste år. Stigningen henføres i alt væsentlighed til nyt ERP-system, som blev sat i drift 1. november 2019, hvorfor der nu indgår et helt års afskrivninger. Resultat før finansielle poster (EBIT) EBIT udgør 14,0 mio. kr. mod 63,0 mio. kr. sidste år svarende til et fald på 78%. Vi anser resultatet som ikke tilfredsstillende men dog i tråd med vores forventninger til regnskabsåret 2020/21 som udmeldt i årsrapporten sidste år. Finansielle poster Finansielle poster udgør -6,2 mio. kr. mod sidste år -15,7 mio. kr. afledt af lavere minoritetsandele. Erhvervelse af resterende anparter i Bentzon Carpets er sket med virkning pr. 1. maj 2020. Endvidere har Hammer Tæpper i indeværende regnskabsår væ- ret underskudsgivende. Årets resultat Resultatet før skat andrager herefter 7,8 mio. kr. mod 47,3 mio. kr. sidste år. Efter årets omkostningsførte skat på 6,1 mio. kr. mod 19,0 mio. kr. sidste år udgør årets resultat 1,7 mio. kr. mod 28,3 mio. kr. sidste år. Egenkapital Koncernens egenkapital er opgjort til 440 mio. kr. mod 500 mio. kr. sidste år. Faldet henføres til kapitalnedsættelse samt fu- sion med Carpet Holding. Soliditetsgraden udgør 43%, hvilket er uændret i forhold til sidste år. Rentebærende nettogæld Rentebærende nettogæld udgør 202,0 mio. kr. og er øget med 8 mio. kr. i forhold til sidste år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 108 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste år. Driftsresultat og afskrivninger er samlet faldet med 40 mio. kr., og betalte selskabsskatter er fal- det med 13 mio. kr. i året. Ændring i driftskapital bidrager positivt med 37 mio. kr. Varebeholdninger er reduceret med 28 mio. kr. Tilgodehavender er ligeledes nedbragt med 32 mio. kr. Leveran- dørgæld og anden gæld er faldet med 24 mio. kr. Pengestrømme til investeringer udgør -13 mio. kr. mod -76 mio. kr. sidste år. Pengestrømme fra finansiering udgør -67 mio. kr. mod -31 mio. kr. sidste år. I regnskabsåret er der udbetalt udbytte på 10 mio. kr. Ændringer i likvider andrager 28 mio. kr., og likvider udgør således 51 mio. kr. ved årets udgang. Investeringer Årets investeringer i langfristede aktiver blev på 13 mio. kr. mod 77 mio. kr. sidste år. Som en direkte følge af COVID-19 har årets investeringer været på et absolut minimum. Moderselskabet Forslag til resultatdisponering Årets resultat på 9.388 tkr. foreslås disponeret således: tkr. Udbytte Overført til egenkapitalreserver 0 9.388 9.388 6 LEDELSENS BERETNING
Download PDF fil
Byg din egen flipbook